Бизнес-план химчистки
Данный бизнес-план предназначен для потенциальных инвесторов и кредиторов, которыми могут быть банки, иные коммерческий структуры, а также юридические и физические лица. Данный бизнес-проект предназначен для создания химчистки.
Начало деятельности
Бизнес план рассчитан на 5 лет
Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.
Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.
Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форсмажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана.
Оглавление
- Резюме............................................................................................................3
- История бизнеса организации...................................................................................................4
- Характеристика объекта бизнеса организации...................................................................................................7
- Анализ бизнес-среды организации.................................................................................................8
- План маркетинга...................................................................................................9
- Производственный план.............................................................................15
- Организационный план..............................................................................18
- Финансовый план........................................................................................21
- Оценка и страхование рисков....................................................................26
- Список использованных источников.......................................................27
- Приложение А............................................................................................29
- Приложение Б.............................................................................................30
- Приложение В.............................................................................................31
- Приложение Г.............................................................................................32
- Резюме
Общество с ограниченной ответственностью химчистка «Золушка» создается гражданином РФ с целью оказания услуг по чистке различных изделий.
Мы решили начать свое дело. В городе существует довольно-таки большой спрос на услуги химчисток, который в полной мере не удовлетворяется. В связи с этим наша химчистка решила заполнить эту нишу, тем самым составив конкуренцию двум химчистккам, работающим в этой области.
Численность персонала ООО «Золушка» будет составлять 7 человека.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 3500000 тыс. рублей.
Реализация проекта включает в себя следующие этапы:
- регистрация предприятия;
- открытие расчетного счета;
- заключение договора на аренду помещения;
- покупка оборудования для химчистки и установку их на соответствующих местах;
- подбор персонала;
- поиск клиентуры.
Для осуществления проекта необходим банковский кредит Сбербанка России в размере 3500000 тыс. рублей под 24% годовых с погашением в течение первого года (равными долями ежемесячно). Чистая прибыль ежемесячно от реализации данного проекта составляет около 400000 рублей.
Настоящий бизнес-план содержит информацию, которая необходима для оценки финансирования проекта. Он не может быть использован для каких-либо других целей и передан третьим лицам и скопирован.
Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана по указанному в нем адресу в случае, если данный проект ему не подходит, и он не станет вкладывать инвестиции в этот проект.
Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются строго конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать содержащуюся в нем информацию.
- История бизнеса организации
Химчистка, профессиональная сухая чистка — физико-химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение химической чистки — удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при обычной стирке.
Первая химчистка появилась во Франции в 1825 году, и появилась она, как это обычно происходит, в результате случайности.
Владелец завода по производству красок в Париже Жан-Батист Жолли, как говорит легенда, случайно опрокинул лампу, пролив на скатерть раствор скипидара. Жолли заметил, что когда раствор испарился, место разлива на скатерти стало чистым. После этого он решил замочить все скатерть в скипидаре. Он был так поражен результатом, что решил дальше продолжить исследования.
Жолли вместе со своим пасынком решили открыть свое дело по чистке одежды. Метод сухой чистки долгое время оставался строжайшим секретом и был назван англичанами как «Французская чистка». Растворитель, который использовал Жолли, назывался Камфин – легко воспламеняющееся вещество, которое использовалось в свое время в лампах.
Термин «сухая чистка» использовался еще до появления органических растворителей. Он использовался при описании методов чистки текстиля, в которых использовались абсорбирующие вещества и порошки. Эти техники использовались еще в эпоху римской империи, когда было необходимо удалить маслянистые пятна с одежды.
Использование растворителя при чистке имело ряд значительных преимуществ, например: отмечено, что в 1980 году постирать пиджак занимало 1 ч 30 мин., отгладить его – 1 ч 30 мин, почистить пиджак растворителем занимало всего 30 мин., отгладить – 1 ч. Переход от стирки к методу сухой чистки происходил медленно. В самом начале процесс сухой чистки происходил в ручную, в медных кадках, которые выносили на улицу. Стоит отметить, что метод сухой чистки был открыт во Франции, но первый механизированный опыт был проведен в 1869 году в Великобритании.
К концу второй мировой войны прогрессивное развитие машин для сухой чистки и появление растворителя – перхлорэтилена в 1920 году, привело к появлению химчисток бытового обслуживания. Время исполнения заказов сократилось от одной недели до 4 часов и даже меньше, в зависимости от типа изделий. Но, к сожалению, такое стремительное развитие привело к ухудшению качества чистки, в основном это произошло от того, что оператор химчистки бытового обслуживания не обладал всеми профессиональными навыками, которыми владели операторы промышленных химчисток.
Метод сухой чистки прогрессировал, постоянно появлялись новые разработки. Сейчас предприятия химчисток оснащены современными машинами, что позволяет проводить более эффективную и бережную чистку одежды.
Организационно-правовой формой нашей химчистки ‹‹Золушка›› будет Общество с ограниченной ответственностью.
Видом деятельности химчистки является предоставление услуг по чистке всех видов одежды различных материалов
Планируется, что предприятия предоставит профессиональные услуги по следующим направлениям:
- химчистка текстильных изделий;
- химчистка кожи и замши;
- химчистка меха;
- индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий и ремонт;
- стирка текстильных изделий;
Главной проблемой начала реализации проекта является зарекомендовать агентство как надежную фирму, обращение в которую принесет реальные результаты и превзойдет ожидания клиентов, а также большое число конкурентов на рынке услуг в г.е.
Химчистка «Золушка» будет находиться в г.е на ул. Чкалова 53. Преимуществами расположения химчистки является то, что данное месторасположение будет обладать хорошей видимостью , химчистку будет видно со стороны движения транспорта и пешеходов, следовательно проходящие или проезжающие будут знать о существовании химчистки и о том, открыта она или закрыта. Кроме того, нужно отметить, что арендуемое помещение будет иметь прямоугольную форму, а следовательно и размещение рекламы на фасаде будет более крупным, чем у помещения более квадратной формы.
Помимо этого химчистка будет располагаться в здании находящимся непосредственно вблизи автобусной остановки, а значит в шаговой доступности, и для той категории населения, которая осуществляет передвижение на автобусе химчистка будет выгодно расположена, и доступна.
К числу факторов способных повлиять на деятельность химчистки можно отнести:
- безработица;
- снижение доходов населения;
- мировой финансовый кризис;
- спад производства в различных отраслях.
Цель нашей химчистки - профессиональная чистка с использованием самого современного оборудования.
Миссия нашей компании состоит в предоставлении клиентам высококачественного конкурентоспособного современного сервиса.
Основными стратегическими направлениями развития химчистки в будущем будут: постоянное улучшение технического состояния предприятия, внедрение новых технологий, регулярное обучение сотрудников фирмы лучшими специалистами, применение передовые технологий с использованием высококачественных химикатов.
Объем услуг, оказываемых химчистками, постоянно увеличивается, что во многом можно объяснить внедрением новых технологий в процесс чистки одежды, а также высокой потребностью в них со стороны бытового и социального сектора.
- Характеристика объекта бизнеса организации
Сегодня отрасль бытовых услуг является растущей. Объем бытовых услуг на душу населения растет из года в год. Все большее количество людей день ото дня прибегают к бытовым услугам. В современном темпе жизни, современному человеку просто не обойтись без этих услуг. Это касается и услуг химчистки.
Объем услуг, оказываемых химчистками, постоянно увеличивается, что во многом можно объяснить внедрением новых технологий в процесс чистки одежды, а также высокой потребностью в них со стороны бытового и социального сектора.
Вместе с тем, несмотря на востребованность данного вида бытовых услуг, существует ряд факторов, сдерживающих более качественное его развитие, а именно: дорогое оборудование, длительный срок окупаемости бизнеса, дорогостоящие материалы и высокая аренда помещений, высокие цены на энергоносители и т.д. Наша химчистка поможет нашим клиентам не просто удалить пятна почистить или погладить одежду, мы поможем Вам сохранить безупречный имидж и индивидуальность.
Основные услуги, которые будет предоставлять наша химчистка:
- химчистка текстильных изделий;
- химчистка кожи и замши;
- химчистка меха;
- индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий;
- стирка текстильных изделий;
- химчистка ковров и ковровых покрытий;
- химчистка перьевых изделий.
- Анализ бизнес-среды организации
По мнению участников рынка химчисток, в городе с населением около 600 тыс.человек его объем составляет около $480 тысяч в год, а сам он еще весьма далек от насыщения. Согласно прогнозам только через 2–3 года число таких заведений дойдет до принятого в бывшем СССР уровня — одна химчистка на 50 тыс. населения, тогда как в Европе данный показатель в пять раз выше (одна химчистка на 10 тыс. чел.). Поэтому появление новых компаний в этом сегменте вполне закономерно и экономически выгодно.
По мнению участников рынка химчисток, его объем еще далек от насыщения, поэтому появление новых компаний в этом сегменте вполне закономерно и экономически выгодно.
На сегодняшний день в г. действуют три химчистки, каждая из которых уже сформировала собственную сеть из приемных пунктов. Анализ работы существующих фирм-конкурентов позволил выявить наличие определенных возможностей для предоставления услуг – качество и широкий спектр предоставляемых услуг, выезд и доставка заказов, гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Новейшее оборудование, современные способы очистки, качественные химикаты и слаженность персонала со временем позволят занять лидирующее положение.
Целевой группой потребителей химчистки «Золушка» являются население и предприятия, обслуживающиеся на договорной основе – источник получения стабильного дохода.
При этом анализ потенциальных потребителей-населения показывает, что к основной группе этой категории можно отнести жителей г. в возрасте 20-60 лет, чьи доходы составляют выше 8 000 рублей на человека в месяц, с частотой посещения 1-2 раза в год. Потребители этой категории выгодны тем, что в городе их больше всего.
Также следует выделить потребителей, пользующихся услугами химчистки 3 раза в год с доходом свыше 15 000 руб. в возрасте от 20 до 60 лет. Данный тип среди группы потребителей-населения наиболее выгоден, так как наличие подобных клиентов будет приносить организации прибыль.
Реальными конкурентами для нашей фирмы могут стать химчистки «Чистюля», «Кристалл». Жесткая конкуренция со стороны данных химчисток обусловлена прежде всего распространенностью филиалов по городу и широким спектром предоставления услуг.
- Маркетинговый план
Производительность химчистки при односменной работе - 3000 изделий в месяц. Примерно 100 изделий в день.
Приблизительно для нашей химчистки средняя посещаемость будет 30-40 человек в день. Так как предприятие только открывается, производство не будет максимальным в связи с недоверием населения к новой организации.
Так как в отрасли реально работают только 3 частных химчистки(10 филиалов этих химчисток по всему городу), то 90% удовлетворенного спроса будет приходиться на эти химчистки. А наша химчистка может удовлетворить лишь 10% нереализованного спроса по причине того, что она только начнет работу в данной отрасли.
Таблица1− Определение размера рынка, целей фирмы (руб.).
|
Услуги |
Размер рынка |
Цели фирмы |
||
|
% |
Объем продаж |
% |
Объем продаж |
|
|
Чистка ковров и ковровых покрытий. |
25 |
36000*12=432000 |
30 |
37800*12=453600 |
|
Обработка пухо-перьевых изделий |
35 |
46200*12=554400 |
45 |
50820*12=609840 |
|
Чистка текстиля. |
40 |
96000*12=1152000 |
45 |
100800*12=1209600 |
|
Итого |
|
2138400 |
|
2273040 |
Размер рынка для нашей химчистки составит 36500 изделий в год.
Из приведенной выше статистики следует, что 40 % приходится на услуги по чистке текстиля, чистка пухово-перьевых изделий – 35%, чистка ковровых покрытий -25%. Проведя опрос среди населения и различных заведений а, таких как кафе, бары, рестораны, гостиницы и др. организации, им были заданы вопросы: «Пользуетесь ли вы услугами химчистки и как часто?». Проявилась такая тенденция, что услугой ‹‹чистка ковров и ковровых покрытий›› на данный момент чаще пользуются такие организации как гостиницы, рестораны, но либо раз в полгода, либо раз в год (в среднем 10 заявок в месяц). По данным опроса выявилось то, что случаи пользования такой услугой как ‹‹чистка пухово-перьевых изделий›› пользуются спросом у населения, но для предприятий этот вид услуг неактуален (кроме гостиниц). Целью нашей химчистки является нахождение таких видов услуг, качество оказания которых бы было наивысшим и монопольным среди конкурентов.
Стратегия внедрения новшеств предполагает расширенный сервис и
гибкую систему скидок. Наша химчистка будет оказывать услуги по приемке и доставке вещей, требующих чистки, на дом, т.е. клиенту не требуется доставлять вещи в приемный пункт и забирать их из химчистки самому.
Кроме того, постоянные клиенты и клиенты, делающие заказ на
большую сумму, получают определенные скидки на услуги.
Таким образом, преимущества нашей химчистки являются преимуществами высокого порядка, так как обеспечивают долговременное конкурентное преимущество.
Таблица 2 – Оценка факторов конкурентоспособности.
|
Факторы конкурентоспособности |
‹‹Золушка›› |
‹‹Чистюля» |
‹‹Кристалл›› |
|
Цена |
5 |
4 |
3 |
|
Реклама |
5 |
4 |
4 |
|
Индивидуальный подход к каждому клиенту |
5 |
5 |
5 |
|
Качество поиска и подбора персонала |
5 |
5 |
5 |
|
Сроки выполнения заказа |
3 |
4 |
5 |
|
Обучение и подготовка кадров |
0 |
5 |
5 |
|
Итого |
23 |
27 |
27 |
Рассмотрим такой фактор конкурентоспособности как цена.
Наша химчистка для завоевания клиентов прибегнет к такого шагу как предоставление качественных услуг по более низким ценам по сравнению с нашими главными конкурентами. Химчистка «Чистюля» будет предоставлять дешевле, чем «Кристалл», но дороже чем наша химчистка, так как она на рынке уже зарекомендовала себя и у нее имеются свои постоянные клиенты, «Кристалл»-3.
Далее рассмотри фактор реклама. Наша химчистка в связи с открытием проведет мощную рекламную компанию. У химчисток ‹‹Чистюля›› и ‹‹Кристалл›› ограничен спектр рекламных мероприятий (сайт и газетные объявления вакансий) потому 4.
Индивидуальный подход. У нашей химчистки полностью индивидуальный подход, так как пожеланию клиента наша химчистка также, как и наши конкуренты может осуществить доставку или забрать вещь на автомобиле. У главных наших конкурентов этот фактор также оценивается на 5.
Качество поиска и подбора персонала.
У нашей химчистки, как и у наших конкурентов предусмотрен качественный детальный поиск и подбор персонала. Поэтому 5.
Фактор сроки выполнения.
‹‹Кристалл›› обязуются выполнить чистку в течении 4-7 дней (5 баллов). У химчистки ‹‹Чистюля›› - около недели (4 балла). Наша химчистка – 6-8 дней (3 балла).
Обучение и подготовка кадров.
На начальных этапах своей работы наша химчистка не предусматривает обучение и подготовку кадров за счет предприятия (0 баллов). Химчистки ‹‹Кристалл›› и ‹‹Чистюля›› осуществляют и финансируют мероприятия по обучению и подготовки кадров (5баллов).
Таким образом, по оценке факторов конкурентоспособности выигрывают химчистки ‹‹Кристалл›› и ‹‹Чистюля››, наша химчистка отстает ненамного. Это обстоятельство обусловлено тем, что агентство только входит в данную отрасль и не способно пока на начальных этапах своего развития обеспечить работникам за счет агентства обучение и подготовку.
Таблица 3 – Установление оптимальной цены и анализ цен конкурентов (руб.).
|
Услуги |
‹‹Золушка›› |
Цены конкурентов |
|
|
‹‹Кристалл›› |
‹‹Чистюля›› |
||
|
Чистка ковров и ковровых покрытий(м2): |
|
|
|
|
- Ковровое изделие без ворса |
96 |
98 |
120 |
|
- Ковровое изделие с низким ворсом |
115 |
138 |
120 |
|
- Ковровое изделие с высоким ворсом |
150 |
158 |
160 |
|
Обработка пухо-перьевых изделий(кг) |
55 |
65 |
60 |
|
-Чистка текстиля (шт) в среднем. |
200 |
300 |
320 |
Таким образом, наша химчистка предоставляет оптимальные цены по сравнению с конкурентами, так как цены на предоставляемые услуги дифференцированы. Цены у нашей химчистки ниже, чем химчисток ‹‹Чистюля›› и ‹‹Кристалл›› это, прежде всего, связано с желанием занять определенную позицию в данной отрасли, путем переманивания части клиентов у конкурентов привлекательной ценой.
Таблица 4− Прогнозирование объема продаж (руб.).
|
Группы услуг |
Оптимистический |
Пессимистический |
Реалистический |
|||
|
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
|
|
Чистка ковров и ковровых покрытий. |
1523625 |
1752168 |
1095000 |
1182600 |
1368750 |
567000 |
|
Обработка пухо-перьевых изделий. |
1967350 |
2260952 |
1430800 |
2262425 |
1788500 |
712656 |
|
Чистка текстиля. |
3212000 |
3693800 |
2336000 |
2159120 |
2920000 |
1811250 |
|
Итого |
5331975 |
7706920 |
4861800 |
5604145 |
6077250 |
6381112 |
При оптимистическом варианте развития нашей химчистки, то есть при удачной рекламе, произойдет увеличение объема продаж по всем видам услуг примерно на 10% от реалистического прогноза. В 2016 году при дальнейшем завоевании рынка и переманивании клиентов наша химчистка сможет увеличить объемы продаж услуг на 15% от оптимистического прогноза.
При пессимистическом варианте развития нашей химчистки, то есть при неэффективной рекламе или же скептическом отношении населения и организаций к химчистке, произойдет снижение объема продаж по всем видам услуг примерно на 20% от реалистического прогноза. В 2016 году, скорее всего, произойдет увеличение объема продаж на 8 % по всем видам услуг от уровня 2015 года пессимистического прогноза. Это будет связано с увеличением расходов на рекламу и предоставление выгодных предложений предприятиям.
Немало важным способ в продвижении нашей химчистки будет являться сайт. С помощью сайта будут приниматься заказы и происходить оповещение населения о новых акциях и предложениях.
По прогнозам на 2016 год ожидается увеличение спроса на услуги по чистке ковровых покрытий, текстильных изделий и пухово перьевых изделий на 5 % от реалистического прогноза на 2015 год.
Таким образом, все три варианта развития химчистки не являются убыточными. При любом варианте химчистка сможет выплачивать работникам заработную плату, покрывать долг по кредиту и обеспечивать необходимым офисным оборудованием в случае поломки. Единственно будет варьироваться прибыль.
Таблица 5 – Расчет расходов на рекламу (руб.).
|
Вид рекламы |
2015 год |
2016 год |
|
Рекламные листовки |
1000*10=10000 |
2000*12=24000 |
|
Вывеска на фасаде |
15000 |
19000 |
|
Презентация по случаю открытия |
10000 |
0 |
|
Размещения объявления в газете «Из рук в руки» |
4000 |
7200 |
|
Создание сайта + его поддержка |
12000 |
6000 |
|
Размещение баннера в центе города |
0 |
2000*12=24000 |
|
ИТОГО |
51000 |
80200 |
На первом этапе организация рекламных мероприятий, направлена на информирование потенциальных клиентов об открытии химчистки. Основные требования к этим мероприятиям - целевая направленность рекламы при минимуме затрат. Это можно достичь путем размещения рекламных листовок, проведения презентаций, оформления вывески на фасаде здания, размещения объявления в газете «Из рук в руки». Таким образом, наилучшим способами рекламы для нашей компании являются размещение объявлений в газете, сайт и наличие баннера в центре города. Данные способы рекламы смогут привлечь большое количество людей. Наименее результативными способами рекламы являются рекламные листовки и вывеска на фасаде.
С помощью созданного сайта потенциальные претенденты смогут ознакомиться с направлениями оказываемых нами услуг, узнать о скидках и акциях, просмотреть прейскурант цен, и сделать заявку онлайн.
- Производственный план
Наша химчистка находится по адресу ул. Чкалова 53. Преимуществами расположения химчистки является то, что данное здание обладает хорошей видимостью, химчистку будет видно со стороны движения транспорта и пешеходов, следовательно, проходящие или проезжающие люди будут знать о существовании химчистки и о том, открыта она или закрыта.
Таблица 6 – оборудование и его стоимость, поставщики и сроки поставки (руб.).
|
Вид оборудования |
Стоимость |
Поставщики (адрес и телефон) |
Сроки поставки |
|
1.Офисная мебель |
|
|
|
|
Стол офисный «Гаврош СБ-687»(1 шт.) |
7700 |
‹‹ ›› |
5 дней |
|
Компьютерный стул «METRO» (1 шт.) |
6500 |
‹‹ ››
|
3 дня |
|
Тумба «Диалог» (1 шт.) |
3800 |
‹‹ ››
|
3 дня. |
|
Металлический ящик (сейф) « SFT-56 ER» (1 шт.) |
6900 |
‹‹ ››
|
5 дней |
|
Итого ‹‹Офисная мебель›› |
24900 |
|
|
|
2. Мебель зала химчистки |
|
|
|
|
Диван «Мадрид» |
36000 |
‹‹ ›› |
2 дня |
|
Прилавок для приема белья |
25000 |
‹‹ ›› |
5 дней |
|
Итого «Мебель для зала» |
61000 |
|
|
|
3. Офисное оборудование |
|
|
|
|
Компьютер (1 шт.) |
25000 |
Компьютерный Супермаркет «НИКС» |
3 дня |
|
Телефон (1 шт.) |
1800 |
Компьютерный Супермаркет «НИКС» |
3 дня |
|
МФУ-Факс 2 в 1 (1 шт.) |
15000 |
Компьютерный Супермаркет «НИКС» |
5 дней |
|
Итого ‹‹ Офисное оборудование ›› |
41800 |
|
|
|
4. Профессиональное оборудования для химической чистки: |
|
|
|
|
Машина сухой химической чистки ВЯЗЬМА ЛВХ-12П(1шт) |
900000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Пароманекен Вязьма ЛПМ (1шт) |
160000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Стиральная машина ASKO (Аско) WMC 62 V T(1шт) |
140000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Машина сушильная Вязьма ВС-10(1шт) |
130000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Стол гладильный ВЯЗЬМА ЛГС 159.12(1шт) |
125000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Пятновыводной стол |
150000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Парогенератор Saturn ST-CC 0228 |
3260 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Пресс гладильный КР-521,380В, производ.-16,5 кг/ч, карусельного типа (ВМЗ) |
365 000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Оборудование для реставрации перопуховых изделий
|
60000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Аппарат для пенной химчистки ковров |
140000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
Тележка для белья ТН-200 (2шт)
|
10000*2=20000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
Вешало передвижное ВП-15М(2шт) |
10000*2=20000 |
Интернет магазин «Пульс цен» |
10 дней |
|
Итого «Профессиональное оборудование» |
2753260 |
|
|
Таким образом, выбранные нами поставщики офисной мебели и оборудования существуют на данных рынках уже давно и зарекомендовали себя как надежные поставители товаров.
- Организационный план
Для осуществления работы химчистки потребуется персонал, состоящий из 7 человек.
Организационная структура агентства выглядит следующим образом.
|
Директор
Бухгалтер Технолог
Производственные рабочие Вспомогательные рабочие |
Рисунок 1 – Организационная структура химчистки.
Эффективная организационная структура предполагает четкие полномочия и ответственность каждого работника.
Трудоустройство персонала планируется с 1-го марта 2015 г. В течение 1-го месяца планируется провести обучение персонала по работе с закупаемым оборудованием.
Кадровая политика химчистки «Золушка» направлена на приведение ее кадрового потенциала в соответствие с целями и стратегией развития. Цель кадровой политики - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями данной химчистки, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.
Таблица 7- Определение должностного состава, обязанностей и численности
|
Должность |
Выполняемые обязанности |
Численность (по годам) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
1.Управленческие работники |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Директор |
Организовывает, планирует и координирует деятельность химчистки. Управляет текущей деятельность, направленной на доведение услуг до потребителей с наименьшими затратами. Руководит работниками предприятия. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Главный бухгалтер |
Обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ. Обеспечивает контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Формирует учетную политику предприятия. Подписывает бухгалтерскую отчетность
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.Производственные рабочие |
Выполняют задания руководства. Участвуют в непосредственном производстве. |
3
|
3
|
3 |
3
|
3
|
|
|
-Технолог |
Технолог осуществляет контроль за соблюдением технологического процесса и качеством работы всего персонала химчистки, заключает договора на оказание услуг с предприятиями, поставку необходимых материалов и химикатов.
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
-Приёмщик |
Приемщик несет ответственность за функционирование приемного пункта: работа с клиентами, ремонт изделий. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
-Оператор гладильных машин.
|
Несет ответственность за глажение и упаковку изделий, а также их чистку. |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
3.Вспомогательный персонал |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
- уборщица |
Осуществляет уборку помещения химчистки. Собирает мусор и относит его в установленное место. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. Следит за наличием моющих средств и приспособлений. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
- водитель-приемщик |
Доставка товара пользователям услуг. Содержание транспортного средства в чистоте и исправном состоянии. Своевременная заправка бензином. Выполнять поручения в указанные сроки, докладывать о выполнении либо о причинах, препятствующих выполнению, руководителю |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
Итого: |
|
7 |
67 |
67 |
99 |
99 |
|
Из данных, приведенных в таблице видно, что для работы химчистки в 2015 и в 2016 году потребуется персонал из 7 человек, а для 2018-2019 г. персонал увеличиться на 2 работника.
С каждым работником заключаются индивидуальный трудовой договор, в котором устанавливаются их права и обязанности, расписаны внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места.
Общий штат сотрудников будет составлять 7 человек. Предпочтение при наборе персонала будет отдаваться квалифицированным специалистам с опытом работы в данной сфере, как минимум 5 лет.
Календарный план.
В подготовительный период необходимо:
− Заключить договор на аренду помещения;
− Закупить необходимое оборудование;
− Разместить и установить необходимое оборудование;
− Подобрать персонал.
Этапы подготовительных работ представим в таблице.
Таблица 8- Этапы реализации календарного плана
|
Наименования этапа |
Кол-во дней |
Дата |
|
|
начало |
Окончание |
||
|
Регистрация предприятия |
2 |
01.02.2015 |
02.02.2015 |
|
Открытие расчетного счета |
1 |
02.02.2015 |
03.02.2015 |
|
Заключения договора аренды |
1 |
03.02.2015 |
04.02.2015 |
|
Покупка оборудования |
7 |
05.02.2015 |
12.02.2015 |
|
Размещение и установка оборудования |
3 |
12.02.2015 |
15.02.15 |
|
Подбор персонала |
13 |
15.02.2015 |
28.02.2015 |
Что же касается плана социального развития нашей химчистки, то планируется целый ряд программ и мероприятий, направленных на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания.
Предусмотрен пакет социальных льгот и гарантий работникам.
Гарантируются выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка. Также оказание материальной помощи в связи с тяжелым финансовым положением, в связи со смертью ближайших родственников. Планируется проведение корпоративов, еженедельных тренингов для сплочения коллектива.
Необходимо организовать ежегодный медицинский профосмотр, данное мероприятие позволит следить за состоянием здоровья сотрудников агентства.
Таблица 9- расчет фонда оплаты труда (тыс.руб.)
|
Должность |
Заработная плата |
Премия, 50% |
|
Директор |
24000*12=288000 |
8000*12=96000 |
|
Бухгалтер |
21000*12=252000 |
7000*12=84000 |
|
Технолог |
18000*12=216000 |
6000*12=72000 |
|
Приёмщик |
15000*12=180000 |
5000*12=60000 |
|
Оператор гладильных машин. |
21000*12=252000 |
7000*12=84000 |
|
Уборщица |
12000*12=144000 |
4000*12=48000 |
|
Водитель-приёмщик |
12000*12=144000 |
4000*12=48000 |
|
Итого |
1476000 |
492000 |
- Финансовый план
Таблица 10 − Направления расходования первоначальных инвестиций.
|
Направления расходования первоначальных инвестиций I0 |
Стоимость |
|
Первоначальные инвестиции |
3488060 |
|
Расходование инвестиций |
|
|
Стоимость аренды помещения за год |
360000 |
|
Покупка офисной мебели и мебели для зала приема вещей. |
52000 |
|
Покупка офисного оборудования |
41800 |
|
Покупка профессионального оборудования |
2753260 |
|
Установка и монтаж профессионального оборудования |
30000 |
|
Затраты на рекламу (на 1 год) |
51000 |
|
Прочие непредвиденные расходы |
20000 |
|
Итого |
3488060 |
Итак, для создания нашего проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере 3488060 руб.
Таблица 11 − План доходов и расходов (руб.).
|
Показатель |
Годы |
|||||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||
|
1. Выручка от реализации |
151931 2 |
1519312 |
1519312 |
1519312 |
6077248 |
6077248 |
6077248 |
6077248 |
|
2. Затраты на производство и реализацию, в том числе: |
902750 |
902750 |
902750 |
902750 |
3611000 |
3611000 |
3611000 |
3611000 |
|
Заработная плата |
369000 |
369000 |
369000 |
369000 |
1476000 |
1476000 |
1476000 |
1476000 |
|
Амортизация |
71000 |
71000 |
71000 |
71000 |
284000 |
284000 |
284000 |
284000 |
|
Реклама |
12750 |
12750 |
12750 |
12750 |
80200 |
80200 |
80200 |
80200 |
|
Аренда (включая электроэнергию) |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
|
3. Валовая прибыль |
616562 |
616562 |
616562 |
616562 |
34073000 |
2466248 |
2466248 |
2466248 |
|
4. Отчисления в ФСС, ПФР и ФФОМС (30% от з/п) |
110700 |
110700 |
110700 |
110700 |
442800 |
442800 |
442800 |
442800 |
|
5.Налог на прибыль (20% от прибыли) |
123328 |
123328 |
123328 |
123328 |
6348100 |
6348100 |
6348100 |
6348100 |
|
6. Чистая прибыль |
382534 |
382534 |
382534 |
382534 |
1530136 |
1530136 |
1530136 |
1530136 |
Таким образом, чистая прибыль за первый год составила 1530136 рублей (382534 рублей по каждому кварталу).
Таблица 12 – План денежных поступлений и платежей (руб.).
|
Показатель |
Годы |
|||||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
|
|
|
|
1. Выручка от реализации |
151931 2 |
1519312 |
1519312 |
1519312 |
6077248 |
6077248 |
6077248 |
6077248 |
|
2. Платежи: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
369000 |
369000 |
369000 |
369000 |
1476000 |
1476000 |
1476000 |
1476000 |
|
Амортизация |
71000 |
71000 |
71000 |
71000 |
284000 |
284000 |
284000 |
284000 |
|
Реклама |
12750 |
12750 |
12750 |
12750 |
80200 |
80200 |
80200 |
80200 |
|
Аренда (включая электроэнергию) |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
|
Сальдо поступлений и платежей |
+616562 |
+616562 |
+616562 |
+616562 |
+678218 |
+678218 |
+678218 |
+678218 |
Таким образом, поступления превышают платежи. За представленные 5 лет фирма обладает достаточным запасом денежных средств для оплаты всех необходимых затрат.
Определим срок окупаемости проекта.
Таблица 13- срок окупаемости проекта
|
Показатель |
0 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Чистый денежный поток |
-3488060 |
1530136 |
1683149 |
1683149 |
1683149 |
1683149 |
|
Сальдо накопленного потока |
-3488060 |
2466248 |
2712872 |
2712872 |
2712872 |
2712872 |
∆ P = │P- │
│ P- │+ P+
Окупаемость имеет место, следовательно, данный бизнес-план принимаем. Данный бизнес-проект окупится примерно за месяц.
Рассчитаем чистый дисконтированный доход - NPV
, где
- поступления по годам;
- первоначальные инвестиции;
- ставка дисконтирования.
R1=24%
Так как NPV >0, то проект принимаем.
R2=5000%
Рентабельность инвестиций (PI) – это показатель, определяющий какой доход мы получим, в расчете на одну денежную единицу инвестиций.
, где
То есть на каждый вложенный рубль получаем 1,29 рублей дохода. Так как данный показатель больше нуля, то мы принимаем данный проект.
Внутренняя норма доходности (IRR) – дисконтированная стоимость притоков наличности равна дисконтированной стоимости оттоков.
, где
- значение коэффициента дисконтирования, при котором больше нуля;
- значение коэффициента дисконтирования, при котором меньше нуля.
В нашем примере при =4945,9%-будет ни прибыльным, ни убыточным. Так как , следовательно, проект принимаем.
- Оценка и страхование рисков
Таблица 14 - Оценка последствий риска и разработка мероприятий по их устранению
|
Тип риска |
Вероятность появления |
Оценка риска (последствия) |
Мероприятия по устранению |
|
1. Высокий уровень конкуренции |
высокая |
Снижение чистой прибыли |
Активная реклама, незначительное снижение цены, привлекательные условия для постоянных клиентов |
|
4. Дефицит высоковалифицированных кадров |
высокая |
Снижение качества обслуживания |
Обучение, переквалификация кадров. |
|
5. Снижение цен у конкурентов |
высокая |
Объем продаж пойдет по пессимистическому варианту. |
Снизим цены, пожертвуем частью прибыли. Проведение промоакций. |
|
6. Поломка производственного оборудования |
высокая |
Нарушение процесса предоставления услуг |
Размер прибыли позволяет приобрести дополнительное офисное оборудование. |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
- Применение новых видов рекламы;
- Расширение ассортимента предоставляемых услуг;
- Действовать по обстоятельствам.
- Постоянный поиск нового рынка для оказания услуг;
- Разработка системы скидок постоянным клиентам.
Перечисленные мероприятия способны снизить негативные последствия возможных изменений и обеспечить бесперебойную работу агентства.
Список использованных источников
- Управление затратами на предприятии : учеб. пособие / В. Г. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Краюхина. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Бизнес- пресса, 2004. - 256 с. - ISBN 5-8110-0061-8.
- Управление информационными ресурсами : 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации» : модуль 17 / В. В. Годин [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 432 с. - ISBN 5-16-000291-Х.
- Шишкин, А. Ф. Экономическая теория : учеб. пособие : в 2 кн./ А. Ф. Шишкин. - 2-е изд. - М. : ВЛАДОС, 1996. - Кн. 1. - 656 с. – ISBN 5-691-00005-5.
- Бизнес-планирование : учебник / под ред. В. М. Попова, С.П. Ляпунова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 672 с. : ил. - ISBN 5-279-02106-7.
- Донцова, Л.В. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности / Л.
В. Донцова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и сервис, 2001. - 304 с.-ISBN 5-8018-0003-4. - Эйтингон, В. Прогнозирование банкротства: основные методики и
проблемы [Электронный ресурс] / В. Эйтингон, С. Анохин. - Режим доступа: http://crisis.engec.ru/bankrot5.htrn, - Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы : учеб.-
метод. пособие / М. М. Алексеева. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 218 с. - ISBN 5-279-01679-9. - Эксперт-200. Крупнейшие компании России. Проблемы развития
[Электронный ресурс] // Эксперт. - 2003. - №36 (391). – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/. - Ильин, А. И. Планирование на предприятии : учеб. пособие : в 2 ч. / А. И. Ильин [и др.] ; под общ. ред. А. И. Ильина. - Минск : Новое знание, 2000. - Ч. 2.: Тактическое планирование. - 416 с. - ISBN 985-6516-19-6.
- Управленческий учет : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. - 2-е изд., испр. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 512 с. - ISBN 5-88103-042-7.
- Курочкин, А. Принципы организационного проектирования предприятий / А. Курочкин // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - № 1.- С. 90-96.
- Бизнес планирование. Курс лекций. / Э.А. Уткин, Б. Акотляр, Б.М. Рапопорт - М.: Экмос, 2001 г.
- Бизнес-планирование. Учебно-практическое пособие. / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довиденко - М.: РДЛ, 2000г.
- Предпринимательство. Учебник. /М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай - М.: ИНФРА, 2003 г.
- Лосев В. Как составить бизнес-план: практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей + CD-ROM. 2008 г.
- Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план: теория и практика. 2009 г.
- Джакубова Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам. 2009 г.
- Питерсон С.Д., Петров К.Н., Джэрет П., Шенк Б.Ф. Как разработать бизнес-план для "чайников". 2008 г.
- ПатсулаП. Дж. Бизнес-план за 30 дней: пошаговое руководство по успешному бизнес-планированию и началу собственного дела. SuccessfulBusinessPlanningIn 30 Days. 2008 г.
- Шевчук Д.А. Как составить бизнес-план: первый шаг к своему бизнесу. 2008 г.
- Станиславчик Е.Н. Бизнес-план: Управление инвестиционными проектами. 2009 г.
- Бенджамин Джеральд А., Маргулис Джоэл. Руководство для бизнес-ангелов: как получить прибыль, инвестируя в растущий бизнес. 2007 г.
- Шаш Н.Н. Бизнес-план предприятия. Практические рекомендации по разработке. Реальные образцы. 2009 г.
- Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Сборник бизнес-планов. Методика и примеры: предпринимательская деятельность, экономическое обоснование инженерных решений в курсовом, дипломном проектировании, диссертационных работах. 2008 г.
- Паркс С. Как финансировать бизнес: руководство по привлечению денежных средств для создания и развития бизнеса. 2008 г.
- Берд П. Бизнес-план: пошаговое руководство. 2008 г.
|
Приложение А Отчисления в ФСС, ПФР и ФФОМС (30% от з/п) =1476000*0,3=442800 Амортизация офисного оборудования = (начальная стоимость – остаточная стоимость)/срок службы Срок службы офисного оборудования составляет 5 лет. Остаточная стоимость по истечению срока службы будет равнять 0. Следовательно, амортизация = 41800/5=8360. Амортизация профессионального оборудования = (начальная стоимость – остаточная стоимость)/срок службы. Срок службы профессионального оборудования составляет 10 лет. Остаточная стоимость по истечению срока службы будет равнять 0. Следовательно, амортизация = 2753260/10=275326. Аренда. 1 м2 = 1500 рублей, в эту стоимость входит оплата электроэнергии, телефона и других услуг ЖКХ . Аренда = 1500*100=150000 за месяц. Налог на прибыль = (выручка – (з/п + амортизация + реклама + аренда)*0,2. Налог на прибыль = (6077250 –(1476000 + 283686 + 51000 + 1800000))*0,2=493312.
|
Приложение Б
Расчеты по реалистическому прогнозу на 2014 год.
Стоимость услуг по чистке текстиля в среднем =14600 изделий*200=2920000 в год;
Стоимость услуг по чистке ковров и ковровых покрытий (в среднем площадью около 2 м2) = 9125 изделий*150=1368750
Стоимость услуг по чистке пухово перьевых изделий с учетом среднего веса изделия 2кг=140*12775=1788500
Приложение В
Стоимость 1 рекламной листовки 2 рубля, количество напечатанных листовок составит 500 штук для реализации их в течение месяца. Значит месячные затраты рекламные листовки составят 1000 рублей, а годовые 10000(рассчитываем на 10 месяцев так как открытие химчистки планируется с 01 марта 2015 года) . Предположим, что в 2016 году стоимость одной рекламной листовки увеличится и составит 4 рубля, количество напечатанных листовок оставим прежним (500 штук). Значит месячные затраты составят 2000 тысячи рублей, а годовые 24 тысячи рублей. Стоимость печати вывески для фасада составит 15000 тысяч рублей. Предположим, что стоимость печати вывески на фасаде в 2016 году может увеличиться примерно на 25%, следовательно, стоимость будет равна 19 тысяч рублей. Размещения объявления в газете за месяц стоит 400 рублей, так как газета «Из рук в руки» выходит 1 раз в неделю стоимость одного объявления составляет 100 рублей. Следовательно, стоимость за 10 месяцев 2015 года составит (4*100)*10=4000 рублей. В 2016 году предположим увеличение стоимости размещения одного объявления на 50 % (150 рублей), следовательно стоимость за год составит 7200 рублей. Создание сайта стоит 12 тысяч рублей и первый год бесплатного обслуживания. В 2016 году наша компания платит только за его поддержку, которая по условиям договора равна 50% от стоимости создания сайта. Стоимость затрат на рекламу в 2016 году увеличатся в связи с увеличением цен и размещением рекламы в центре города.
Приложение Г
Заработная плата = оклад + премия 50%
Суммы окладов по должности:
1)директор – 16000 рублей;
2)бухгалтер – 14000 рублей;
3)технолог – 12000 рублей;
4)приёмщик-10000 рублей;
5)оператор гладильных машин-14000;
6)уборщица-8000 рублей;
7)водитель-приёмщик-8000 рублей.
Соответственно заработная плата:
1)директор – 16000 + 8000 = 24000 рублей;
2)бухгалтер – 14000 + 7000 = 21000 рублей;
3)технолог – 12000 + 6000 = 18000 рублей;
4)приёмщик – 10000 + 5000 = 15000 рублей.
5)оператор гладильных машин-14000+7000=21000 рублей;
6)уборщица-8000+4000=12000 рублей;
7)водитель-приёмщик-8000+4000=12000 рублей.
Скачать: