Департамент образования города Москвы
Западное окружное управление образования
Государственное бюджетное профессиональное
Образовательное учреждение города Москвы
«Колледж сферы услуг 44»
Бизнес план
Магазин для праздничного украшения интерьера
ООО « Konfetty»
Подготовили студентки группы 3БУ1/9:
Богданова Татьяна
Довлатбекян Маргарита
Мойсеенко Алеся
Трофимова Виктория
Руководитель:
Коломейченко Татьяна Викторовна
Москва 2014
Содержание:
1 Резюме
2 Описание предприятия
3 Конкуренция
4 Стратегия маркетинга. Анализ рынка. Swot-анализ
5 План производства
6 Организационный план
7 Финансовый план
8 Стратегии финансирования
9 Оценка рисков и страхования
1.Резюме
Цель нашего бизнес-плана – открытие магазина «Konfetty». Планируемая организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Выбор организационно-правовой формы предприятия осуществлен с учетом ряда критерий:
1.Степень ответственности учредителей перед контрагентами и иными заинтересованными лицами в рамках хозяйственных отношений;
- Простота ведения бухгалтерского учета;
3.Простота регистрации и постановки на учет в государственных органах.
Принципы работы магазина:
-обслуживание посетителей на высоком уровне
-максимальное удовлетворение потребностей потребителей.
Мы арендуем помещение в торговом центре площадью 140кв.м по адресу : станция метро Коломенская, проспект Андропова, 23.
Размер нашего уставного капитала – 1000000 рублей.
Мы работаем ежедневно в следующем режиме:
Пн-Пт – 9:00 – 21:00
Сб-Вс – 9:00 – 17:00
2.Описание предприятия
Как сделать вечеринку незабываемой? Может устроить праздник по мотивам популярной интернет-игры? Или подобрать все в салатовых тонах, а может лучше сделать акцент на строгих черном и белом? Как провести вечеринку или отпраздновать день рождения так, что о нём долго будут вспоминать?
Мы поможем Вам ответить на все вопросы, связанные с подготовкой праздника.
Основной вид нашей деятельности – продажа товаров для праздничного украшения интерьера. Наш магазин удовлетворяет индивидуальные потребности каждого покупателя. Наши украшения для праздника помогут Вам преобразить любое помещение, задать нужное настроение для тематической вечеринки. Мы подобрали для Вас лучшие бумажные гирлянды, поздравительные баннеры, бумажные помпоны и другой декор для вашего особенного мероприятия.
Конфетти - магазин для тех, кто не любит скучные вечеринки и однотипные дни рождения, для тех, кто хочет удивить своих гостей и услышать от них слова благодарности за отличный праздник. У нас Вы найдете все самое необходимое для организации дня рождения и вечеринки.
В чем уникальность Конфетти?
Широкий и продуманный ассортимент: праздничная посуда, декор, настольные игры, карнавальные аксессуары, воздушные шары, световое оборудование, наборы для детского творчества и многое другое. Больше не нужно тратить время и деньги на поиск всех этих товаров в разных магазинах, просто придите к нам и Ваш праздник готов!
Внимательные консультанты: консультанты нашего магазина всегда с радостью выслушают Ваши пожелания, предоставят самые подробные консультации по всем товарам, а также, при необходимости, совершенно бесплатно поделятся с Вами интересными идеями по организации Вашего праздника. Также мы принимаем Ваши индивидуальные заказы, вместе с нашим профессиональным декоратором, мы поможем сделать ваш праздник ярким и запоминающимся. Наша команда постоянно находит новые идеи для самых невероятных праздников и мы с радостью расскажем вам о них.
Также Вы можете воспользоваться нашим каталогом, в котором вы найдете весь ассортимент нашего магазина.
На всю продукцию, представленную в нашем магазине, имеются сертификаты соответствия, также предоставляются различные заманчивые предложения.
Раз в 2 месяца у нас проводятся мастер-класс по декору помещения, на которой может прийти любой желающий, причём совершенно бесплатно.
Вы можете сами выбрать тематику своего праздника (стиль проведения) или сделать вечеринку в определенном цвете, чтобы Вы не пожелали мы постараемся найти самый подходящий для Вас вариант.
|
Праздники по темам: · Вестерн · Гавайская вечеринка · Голливуд · День рождения · Новый год · Пижамная вечеринка или spa · Рок-вечеринка · Свадьба · Сладкий праздник · Усатая вечеринка · Для крутых девчонок · Хэллоуин · Цирк · Чайная вечеринка · И другие
|
Праздники по цветам : · Алый · Ваниль и Какао · Киви и Изумруд · Лаванда и сирень · Нежно-голубой · Розовый · Синий и лазурный · Солнечный желтый · Элегантный черный · Яркий оранжевый · Фиолетовый
|
- Конкурентоспособность организации
|
№ |
Показатели качества |
Удельный вес |
Бальная оценка |
Взвешенная бальная оценка |
||||
|
пр |
кон 1 |
кон 2 |
пр |
кон 1 |
кон 2 |
|||
|
1 |
Широкий ассортимент |
0,3 |
5 |
5 |
3 |
1,5 |
1,5 |
0,9 |
|
2 |
Сервис |
0,2 |
5 |
4 |
4 |
1 |
0,8 |
0,8 |
|
3 |
Дополнительные услуги |
0,1 |
4 |
5 |
4 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
|
4 |
Положение на рынке |
0,1 |
3 |
4 |
4 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
5 |
Цена продукции |
0,3 |
4 |
3 |
5 |
1,2 |
0,9 |
1,5 |
|
|
1 |
4,4 |
4,1 |
4 |
||||
Ук = (4.4/4.1)*100%=107%
Нашими потенциальными конкурентами являются магазины «Мята» и «Partytoo»
Преимущества нашего магазина:
- Лучшее обслуживание
- Широкий и качественный ассортимент
- Мы находимся недалеко от метро
- Оригинальность продукции
- Стратегия маркетинга.
Анализ рынка.
- Покупатели и заказчики
Люди, которым нравятся красивые и оригинальные изделия. Покупатели могут выбрать готовое решение в оформлении или придумать и реализовать свои идеи.
- Поставщики
Наш магазин сотрудничает только с российскими поставщиками, что обеспечивает более устойчивое сотрудничество.
- Конкуренты
- Интернет-магазин «Мята»
- Магазин «Partytoo» (метро Марьина Роща)
Укон1.=93%
Укон2.=91%
Swot-анализ
|
Факторы внешней среды |
Удельный вес |
Бальная оценка |
Взвешенная бальная оценка |
|
Возможности |
|||
|
Недостаточное количество магазинов для праздничного украшения интерьера |
0,2 |
5 |
1 |
|
Сотрудничество с российскими производителями |
0,1 |
4 |
0,4 |
|
Поддержка малого бизнеса |
0,1 |
5 |
0,5 |
|
Налаженные своевременные поставки |
0,1 |
4 |
0,4 |
|
Итого: |
0,5 |
2,3 |
|
|
Угрозы |
|||
|
Высокая арендная плата |
0,2 |
4 |
0,8 |
|
Сезонность спроса |
0,1 |
5 |
0,5 |
|
Снижение доходов у целевой аудитории |
0,05 |
4 |
0,2 |
|
Рост цен на товары от поставщиков |
0,15 |
4 |
0,6 |
|
Итого: |
17,5 |
2,1 |
|
|
Факторы внешней среды |
Удельный вес |
Бальная оценка |
Взвешенная бальная оценка |
|
Возможности |
|
|
|
|
Недостаточное количество магазинов для праздничного украшения интерьера |
0,2 |
5 |
1 |
|
Сотрудничество с российскими производителями |
0,1 |
4 |
0,4 |
|
Поддержка малого бизнеса |
0,1 |
5 |
0,5 |
|
Налаженные своевременные поставки |
0,1 |
4 |
0,4 |
|
Итого: |
0,5 |
|
2,3 |
|
Угрозы |
|
|
|
|
Высокая арендная плата |
0,2 |
4 |
0,8 |
|
Сезонность спроса |
0,1 |
5 |
0,5 |
|
Снижение доходов у целевой аудитории |
0,05 |
4 |
0,2 |
|
Рост цен на товары от поставщиков |
0,15 |
4 |
0,6 |
|
Итого: |
17,5 |
|
2,1 |
- План производства
|
Виды продукции |
Количество |
Цена за единицу |
Выручка |
||
|
В месяц |
В год |
В месяц |
В год |
||
|
Розница |
|||||
|
1. Украшения для потолка |
50 |
600 |
5000 |
250000 |
3000000 |
|
2.Стенды, плакаты |
40 |
480 |
3000 |
120000 |
1440000 |
|
3.Украшение стола |
100 |
1200 |
2000 |
200000 |
200000 |
|
4. Украшение окон |
10 |
120 |
1000 |
10000 |
120000 |
|
5.Аксессуары для декора |
150 |
1800 |
500 |
75000 |
900000 |
|
Итого: |
475000 |
5700000 |
|||
|
Частные заказы ( опт) |
|||||
|
1. Украшения для потолка |
2 |
24 |
15000 |
30000 |
360000 |
|
2.стенды, плакаты |
3 |
36 |
10000 |
30000 |
360000 |
|
3.Украшение стола |
4 |
48 |
10000 |
40000 |
480000 |
|
4. Украшение окон |
5 |
60 |
5000 |
25000 |
300000 |
|
5.Аксессуары для декора |
2 |
24 |
5000 |
10000 |
120000 |
|
Итого: |
135000 |
1620000 |
|||
|
Общее количество выручка (опт+розница ) |
610000 |
7320000 |
|||
Ведомость основных фондов
|
Наименование осн. фондов |
Кол-во, шт. |
Цена за единицу, (руб) |
Цена итого |
|
Телефон |
1 |
1000 |
1000 |
|
Компьютер |
1 |
25000 |
25000 |
|
Стол |
2 |
2000 |
4000 |
|
Стулья |
3 |
1000 |
3000 |
|
Стеллаж |
3 |
5000 |
15000 |
|
Кассовый аппарат |
1 |
5000 |
5000 |
|
Люстра |
2 |
3000 |
6000 |
|
Светильники |
3 |
1500 |
4500 |
|
Вешалка |
1 |
1000 |
1000 |
|
Шкаф для документов |
1 |
5000 |
5000 |
|
Принтер |
1 |
5000 |
5000 |
|
Зеркало |
1 |
2000 |
2000 |
|
Кресла (пуфики) |
4 |
2000 |
8000 |
|
Стол журнальный |
2 |
2000 |
4000 |
|
Всего: |
26 |
60500 |
88500 |
Материальные затраты
|
№ |
Наименование |
Стоимость в год |
|
1 |
Принадлежности для уборки |
6000 |
|
2 |
Плата за WI-FI |
8400 |
|
3 |
Аптечка |
3000 |
|
4 |
Огнетушитель |
1000 |
|
5 |
Канцтовары |
8000 |
|
6 |
Мусорные корзины |
950 |
|
7 |
Худож. принадлежности для мастер-классов |
35000 |
|
8 |
Прочие затраты |
40000 |
|
9 |
Закупка продукции |
200000 |
|
|
Итого |
302350 |
Первоначальные инвестиционные затраты
|
№ |
Наименование |
Стоимость в год |
|
1 |
Аренда помещения за месяц |
400000 |
|
2 |
Реклама |
102000 |
|
3 |
Регистрация организации |
15000 |
|
4 |
Стоимость основных фондов |
88500 |
|
5 |
Материальные затраты |
302350 |
|
|
Итого |
907850 |
Сумма нашего уставного капитала – 500000 руб. Мы возьмем кредит в Сбербанке России на 2 года по 18% годовых в размере 1000000 руб.
Расчет кредита с процентами:
1000000*18%*2 = 360000 руб
(1000000+360000):2 = 680000 руб за 1 год
680000*2 = 1360000 за 2 года.
Аренда:
12*400000 = 480000 за 1 год
Амортизация ОС – 20% в год
88500*0,2 = 17700 руб
Ведомость фонда заработной платы персонала
|
№ |
Должность |
ФЗП (месяц) |
ФЗП (год) |
|
1 |
Директор |
30000 |
360000 |
|
2 |
Главный бухгалтер |
23000 |
376000 |
|
3 |
Администратор |
20000 |
340000 |
|
4 |
Преподаватель для мастер-классов |
15000 |
80000 (за 6 мес) |
|
5 |
Уборщица |
13000 |
166000 |
|
6 |
Кассир |
18000 |
216000 |
|
7 |
Кассир-консультант |
18000 |
216000 |
|
|
Итого |
137000 |
1754000 |
Начисления на ФЗП – 30%*1754000 = 526000 руб
Итого затраты на оплату труда персонала:
1754000 + 526000 = 2280200 руб
Преподаватель для мастер-классов работает через месяц, поэтому зарплату получает за 6 месяцев в год.
Смета текущих затрат
|
№ |
Наименование статьи затрат |
Сумма |
|
1 |
Материальные затраты |
302350 |
|
2 |
ФЗП персонала |
1754000 |
|
3 |
Начисления на ФЗП |
526000 |
|
4 |
Аренда |
480000 |
|
5 |
Амортизация |
17700 |
|
6 |
Реклама |
102000 |
|
7 |
Плата за кредит |
680000 |
|
|
Итого |
3862050 |
- Организационный план
Директор
|
Гл бухгалтер |
- Администратор · уборщица · кассир-консультант · кассир · преподаватель для мастер-классов |
Общий состав рабочих на предприятии планируется в качестве 7-ми человек.
Организационная структура предприятия :
1)Директор руководит работой организации, решает финансовые вопросы , вопросы о развитии организации и продвижении.
2)Бухгалтер отвечает за оформление документами, участвует в финансовых вопросах , следит за бюджетом организации, пользуется упрощенной системой налогообложения .
Осуществляет проверку комплектов документов за приобретенные услуги, работы, ТМЦ, ОС, НМА;
Участвует в процессе инвентаризации бухгалтерских счетов согласно приказам на инвентаризацию; формирует экспортный пакет на регулярной основе и согласно ежеквартальному графику; Оказывает консультационную поддержку работникам компании по использованию кодов налога в созданных заказах на закупку и составлению необходимых внутренних документов.
3)Администратор - отвечает на телефонные звонки (консультирование клиентов )
работа с клиентами (подписание с клиентами документов, выдача документов, консультирование);ведение клиентской базы (внесение в базу: информации по новым клиентам, изменений, сроков сдачи/получения документов и тд.)взаимодействие с партнерами .Так же в его подчинении уборщица , кассир , кассир-консультант и преподаватель для мастер класса
4)Кассир-консультант работает с покупателями, следит за наличием достаточного количества товара, следит за интерьером , надувает шары, ведет кассовые документы.
5)Кассир работает с покупателями, несет ответственность за кассу , ведет кассовые документы, обеспечивает сохранность денежных средств
6)Уборщица - осуществление уборки и поддержание в чистоте помещений в течение смены.
7)Преподаватель мастер-классов - оказание услуг консультирование клиентов по разным вопросам , обучение, выполнение всех видов праздника
Проведение мастер-классов, консультации по подбору декоративной экспозиции. Участие в конкурсе"Новый Год 2015", так же " Хэллоуин-самый креативный костюм " по созданию образа конкурсантам и многое другое.
7.Финансовый план
|
Доходы и расходы |
Сумма |
|
1.Выручка |
7320000 |
|
2. Материальные затраты |
302350 |
|
3. Амортизация |
17700 |
|
4. Аренда |
480000 |
|
5. ФЗП |
1754000 |
|
6. Начисления на ФЗП |
526000 |
|
7. Реклама |
102000 |
|
8. Плата за кредит |
680000 |
|
9. Итого полной себестоимости |
3862050 |
|
9. Прибыль |
3457950 |
|
10. Налог |
691590 |
|
11. Чистая прибыль |
2766360 |
|
Рентабельность продукции |
|
Rпр.= Пчист./Спол.*100 Rпр.= 2766360:3862050*100= 71% |
|
Рентабельность продаж |
|
Rпродаж. =Пчист./В*100 |
|
Rпродаж.=2766360:7320000*100=37,8% |
|
Коэффициент эффективности |
|
Е=Пчист./К |
|
Е=2766360/907850=3,04 |
|
Срок окупаемости: |
|
Ток.=К/Пчист.9 Ток.=07850/2766360=0,3 |
- Стратегии финансирования
Источник финансирования: инвестиционные затраты планируется произвести из уставного капитала.
Чистая прибыль в год : 2766360
Кредит : 680000
|
1. |
Стоимость О.Ф. |
88500 |
|
2 |
Аренда помещений на месяц |
40000 |
|
3. |
Материальные затраты на месяц |
25193 |
|
4 |
Реклама на месяц |
95000 |
|
5 |
Регистрация организации |
15000 |
|
6 |
Плата за интернет |
800 |
Вывод: вполне можно сказать, что наш проект оправдан , так как по нашим расчетам он окупится приблизительно за год.
- Оценка рисков и страхования
|
Виды рисков |
Описание |
|
Риск пожара |
Возможность электрического замыкания, возгорания |
|
Природный риск |
Смерч, наводнение, ураган, землетрясение |
|
Финансовый риск |
Уменьшение прибыли, уменьшение чистой прибыли, снижение продаж |
|
Неустойчивость спроса |
Снижение спроса с ростом цен |
|
Технический риск |
Увеличение затрат на ремонт предприятия, оборудования; ошибки персонала и т.д. |
|
Инфляционный риск |
Падение покупательной способности денежных средств, снижение чистой прибыли |
|
Риск, связанный с персоналом |
Непонимание в коллективе, заболевание сотрудников, недостаточная квалификация персонала |
|
Непредвиденные затраты |
Возникновение аварийной ситуации на предприятии |
Скачать: