Приложение А
(рекомендуемое)
Бухгалтерская отчетность ЗАО «ТД «Элефант»
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Отложенные налоговые активы Итого по разделу I |
|
|
|
|
110 |
36 |
35 |
|
|
120 |
32314 |
29154 |
|
|
145 |
129 |
146 |
|
|
190 |
32479 |
29335 |
|
|
II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Денежные средства Итого по разделу II БАЛАНС |
|
|
|
|
210 |
13582 |
16303 |
|
|
211 |
598 |
576 |
|
|
213 |
5 |
- |
|
|
214 |
12963 |
15641 |
|
|
216 |
16 |
86 |
|
|
220 |
1458 |
1 |
|
|
230 |
234 |
213 |
|
|
240 |
1825 |
1670 |
|
|
241 |
553 |
476 |
|
|
260 |
4614 |
4730 |
|
|
290 |
21713 |
22917 |
|
|
300 |
54192 |
52252 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. Капитал и резервы Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Итого по разделу V БАЛАНС |
|
|
|
|
410 |
4685 |
4685 |
|
|
420 |
1249 |
1249 |
|
|
430 |
234 |
234 |
|
|
432 |
234 |
234 |
|
|
470 |
17147 |
25162 |
|
|
490 |
23315 |
31330 |
|
|
510 |
9940 |
- |
|
|
515 |
8 |
15 |
|
|
590 |
9948 |
15 |
|
|
610 |
- |
1237 |
|
|
620 |
20929 |
19670 |
|
|
621 |
16343 |
18596 |
|
|
622 |
1336 |
18 |
|
|
623 |
437 |
155 |
|
|
624 |
1392 |
901 |
|
|
625 |
1421 |
- |
|
|
690 |
20929 |
20907 |
|
|
700 |
54192 |
52252 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
|
Арендованные основные средства |
910 |
- |
834 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
- |
834 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
9295 |
9295 |
Продолжение приложения А
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Отложенные налоговые активы Итого по разделу I |
|
|
|
|
110 |
35 |
- |
|
|
120 |
29154 |
25605 |
|
|
145 |
146 |
162 |
|
|
190 |
29335 |
25767 |
|
|
II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Денежные средства Итого по разделу II БАЛАНС |
|
|
|
|
210 |
16303 |
423 |
|
|
211 |
576 |
70 |
|
|
214 |
15641 |
312 |
|
|
216 |
86 |
41 |
|
|
220 |
1 |
- |
|
|
230 |
213 |
188 |
|
|
240 |
1670 |
4664 |
|
|
241 |
476 |
2196 |
|
|
260 |
4730 |
1306 |
|
|
290 |
22917 |
6581 |
|
|
300 |
52252 |
32349 |
Продолжение приложения А
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. Капитал и резервы Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными фондами задолженность по налогам и сборам Итого по разделу V БАЛАНС |
|
|
|
|
410 |
4685 |
4685 |
|
|
411 |
- |
(74) |
|
|
420 |
1249 |
1249 |
|
|
430 |
234 |
234 |
|
|
432 |
234 |
234 |
|
|
470 |
25162 |
25223 |
|
|
490 |
31330 |
31317 |
|
|
515 |
15 |
22 |
|
|
590 |
15 |
22 |
|
|
610 |
1237 |
350 |
|
|
620 |
19670 |
660 |
|
|
621 |
18596 |
262 |
|
|
622 |
18 |
10 |
|
|
623 |
155 |
2 |
|
|
624 |
901 |
387 |
|
|
690 |
20907 |
1010 |
|
|
700 |
52252 |
32349 |
|
|
|||
|
Арендованные основные средства |
910 |
834 |
- |
|
в том числе по лизингу |
911 |
834 |
- |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
9295 |
9295 |
Продолжение приложения А
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
010 |
362878 |
270242 |
|
Стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(289496) |
(209300) |
|
Валовая прибыль |
029 |
73382 |
60942 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(63536) |
(54795) |
|
Прибыль (убыток от продаж) |
050 |
9846 |
6147 |
|
Прочие доходы и расходы |
|||
|
Проценты к уплате |
070 |
(607) |
(2045) |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
3407 |
4847 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
(1211) |
(4080) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
11435 |
4869 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
13 |
48 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(3433) |
(2445) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
8015 |
2472 |
|
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
221 |
614 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
010 |
213498 |
362878 |
|
Стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(165162) |
(289496) |
|
Валовая прибыль |
029 |
48336 |
73382 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(46217) |
(63536) |
|
Прибыль (убыток от продаж) |
050 |
2119 |
9846 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к уплате |
070 |
(5) |
(607) |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
842 |
3407 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
(1570) |
(1211) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
1386 |
11435 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
23 |
13 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1348) |
(3433) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
61 |
8015 |
|
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
240 |
221 |
приложение к Бухгалтерскому балансу
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
Нематериальные активы
|
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
прочие |
040 |
246 |
- |
- |
246 |
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация нематериальных активов – всего |
050 |
210 |
211 |
Основные средства
|
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Здания |
070 |
24783 |
- |
- |
24783 |
|
Сооружения и передаточние устройства |
075 |
242 |
- |
(22) |
220 |
|
Машины и оборудование |
080 |
19322 |
456 |
(703) |
19075 |
|
Транспортные средства |
085 |
1279 |
- |
(51) |
1228 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
090 |
1268 |
22 |
(87) |
1203 |
|
Земельные участки и объекты природопользования |
115 |
555 |
- |
- |
555 |
|
Итого |
130 |
47449 |
478 |
(863) |
47064 |
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация нематериальных активов – всего |
140 |
15135 |
17910 |
|
в том числе зданий и сооружений |
141 |
4009 |
4753 |
|
машин, оборудования, транспортных средств |
142 |
11126 |
13157 |
Продолжение приложения А
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Показатель |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего |
610 |
1825 |
1670 |
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
553 |
476 |
|
прочая |
613 |
1272 |
1194 |
|
долгосрочная – всего |
620 |
234 |
213 |
|
в том числе: прочая |
623 |
234 |
213 |
|
Итого |
630 |
2059 |
1883 |
|
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего |
640 |
20929 |
20907 |
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
16343 |
18596 |
|
расчеты по налогам и сборам |
643 |
1392 |
901 |
|
займы |
645 |
- |
1237 |
|
прочая |
646 |
3194 |
173 |
|
долгосрочная – всего |
650 |
9940 |
- |
|
в том числе: кредиты |
651 |
9940 |
- |
|
Итого |
660 |
30869 |
20907 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
Показатель |
За отчетный период |
За предыдущий год |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Материальные затраты |
710 |
9620 |
17150 |
|
Затраты на оплату труда |
720 |
31950 |
26693 |
|
Отчисления и социальные нужды |
730 |
6539 |
5500 |
|
Амортизация |
740 |
3600 |
3731 |
|
Прочие затраты |
750 |
12177 |
1721 |
|
Итого по элементам затрат |
760 |
63886 |
54795 |
приложение к Бухгалтерскому балансу
за период с 1 января по 31 декабря 2012г.
Организация ЗАО «ТД «Элефант»
Вид деятельности розничная торговля продовольственными товарами
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб.
Нематериальные активы
|
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
прочие |
040 |
246 |
- |
- |
246 |
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация нематериальных активов – всего |
050 |
211 |
211 |
Основные средства
|
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Здания |
070 |
24783 |
- |
- |
24783 |
|
Сооружения и передаточние устройства |
075 |
220 |
- |
(31) |
189 |
|
Машины и оборудование |
080 |
19075 |
126 |
(188) |
19013 |
|
Транспортные средства |
085 |
1228 |
- |
(42) |
1186 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
090 |
1203 |
- |
(13) |
1190 |
|
Земельные участки и объекты природопользования |
115 |
555 |
- |
- |
555 |
|
Итого |
130 |
47064 |
126 |
(274) |
46916 |
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Амортизация нематериальных активов – всего |
140 |
17910 |
21311 |
|
в том числе зданий и сооружений |
141 |
4753 |
5951 |
|
машин, оборудования, транспортных средств |
142 |
13157 |
15360 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Показатель |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего |
610 |
1670 |
4664 |
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
476 |
2196 |
|
прочая |
613 |
1194 |
2468 |
|
долгосрочная – всего |
620 |
213 |
188 |
|
в том числе: прочая |
623 |
213 |
188 |
|
Итого |
630 |
1883 |
4852 |
|
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего |
640 |
20907 |
1010 |
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
18596 |
262 |
|
расчеты по налогам и сборам |
643 |
901 |
387 |
|
займы |
645 |
1237 |
350 |
|
прочая |
646 |
173 |
12 |
|
Итого |
660 |
20907 |
1010 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
Показатель |
За отчетный период |
За предыдущий год |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Материальные затраты |
710 |
7446 |
9620 |
|
Затраты на оплату труда |
720 |
31594 |
31950 |
|
Отчисления и социальные нужды |
730 |
6461 |
6539 |
|
Амортизация |
740 |
3480 |
3600 |
|
Прочие затраты |
750 |
8446 |
12177 |
|
Итого по элементам затрат |
760 |
57427 |
63886 |